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實控人父親挪用資金進行房地產開發(fā)與收藏品投資，外加合作企業(yè)相互擔保，導致實控人身負上億元債務，而今為了IPO，實控人一家正在變賣別墅與字畫藏品努力還債——這是發(fā)生在創(chuàng)業(yè)板排隊企業(yè)身上的真事，而這家公司就是浙江開創(chuàng)電氣股份有限公司（以下簡稱“開創(chuàng)電氣”）。 招股書顯示，公司主要從事手持式電動工具整機及核心零部件的研發(fā)、設計、生產、銷售與貿易，實控人為吳寧。實控人父親吳明芳2003年創(chuàng)立浙江金磐機電實業(yè)有限公司（以下簡稱“金磐機電”），此后陸續(xù)于2007年與2008年創(chuàng)立金華大金磐置業(yè)有限公司與金華臨江置業(yè)有限公司，開展房地產業(yè)務——開創(chuàng)電氣對門的金華西城映象小區(qū)，開發(fā)商就是金華臨江置業(yè)。而實控人吳寧與姐姐吳靜、弟弟吳用先后各自在電動工具行業(yè)創(chuàng)業(yè)的背景，就是因為吳明芳占用金磐機電的資金用于房地產開發(fā)與收藏品投資，導致金磐機電債務負擔較重，正常經營受到影響。 實控人三姐弟各自創(chuàng)業(yè) 圖源：招股書 截至公司最新回復日期，吳寧尚存在1.34億元債務余額，其中1.23億元是為金磐機電等第三方債務提供擔保。被擔保方除了其父的金磐機電之外，還有眾泰控股集團有限公司及其關聯企業(yè)鐵牛集團有限公司，以及萊恩（中國）動力有限公司。根據天眼查顯示，這三家公司均已成為最高人民法院公示的失信公司，也就是俗稱的“老賴”。而這三家公司的擔保關系，無一例外也與金磐機電有關。 吳寧除金磐機電外所負的擔保債務 圖源：問詢函回復 問詢函回復顯示，自2018年至今，吳明芳一家通過處置相關資產，已清償金磐機電相關銀行債務本金4.14億元，清償吳寧個人債務840萬元，減少或解除吳寧對相關企業(yè)的擔保債務7320萬元。而為了還債，吳明芳、吳寧一家處置的資產包括自家名下的多棟別墅與紅木、筆筒、字畫等收藏品，吳明芳的親友吳蘇連、吳明根也簽署了《借款框架協(xié)議》，稱若吳明芳及金磐機電因清償債務需要資金周轉，將予以合計不超過1.5億元的借款支持。 吳明芳為了償債處置的資產 圖源：問詢函回復 深交所在問詢函中同時對吳寧的任職資格提出了質疑。《公司法》第一百四十六條第一款規(guī)定：“有下列情形之一的，不得擔任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員：……（五）個人所負數額較大的債務到期未清償”，深交所據此要求公司說明，是否存在實控人不符合董事、高管任職資格的情形。公司辯稱，吳寧所負擔保債務均處于正常履行中，未發(fā)生到期未清償的情況，同時，吳明芳及其家庭成員提供的償債資產根據其評估價值可基本覆蓋吳寧對外擔保債務的余額。 資深投行人士王驥躍稱：“實際控制人存在大額到期未償還債務的，會關注控制權穩(wěn)定問題。如果只是擔保責任，而且還款有保障，不至于影響控制權穩(wěn)定，就不會成為IPO的障礙?！? 2022年6月二次上會通過的浙江濤濤車業(yè)股份有限公司（以下簡稱“濤濤車業(yè)”），同樣是控股股東及實控人身負巨額擔保債務的情形。濤濤車業(yè)為“富三代”曹馬濤自立門戶創(chuàng)業(yè)的公司，受讓了祖父、父親控制的濤濤集團的車業(yè)業(yè)務，而濤濤集團及曹馬濤父親曹躍進曾為6家企業(yè)提供擔保，擔保貸款本金合計3.05億元，涉及12家銀行；這6家企業(yè)未能如期償還債務，導致濤濤集團及曹躍進等人需要承擔擔保責任。 2021年10月，濤濤車業(yè)首次上會遭到暫緩審議，彼時濤濤集團擔保債務金額剩余1584.75萬元；到2022年6月第二次上會前，濤濤集團尚未解決的擔保金額僅有150萬元，已解決的擔保債務比例為99.88%，當地金融發(fā)展中心還出具了《關于濤濤集團及其子公司對外擔保處置情況的說明》，稱濤濤集團在“力保自身生產經營的同時，積極主動履行擔保責任，咬緊牙關承擔貸款平移，砸鍋賣鐵代償有關債務”。 招股書顯示，開創(chuàng)電氣2019年至2021年分別實現營收4.78億元、6.83億元與8.06億元，同期歸屬于母公司的凈利潤分別為6322.86萬元、9134.82萬元與6749.29萬元，報告期內合計現金分紅8640萬元。而吳寧本人到手的分紅款，大部分用于償還債務。根據問詢函回復中對吳寧所負擔保債務的詳細列示，6筆債務合計1.23億元余額，其中超過7000萬元需要在2022年底前償還。
